Bir varlığın uzun ve kısa vadeli fiyat yönünü belirlemek için, kripto para traderları çeşitli teknik göstergeler kullanır. Bu göstergeler momentum, hacim, fiyat hareketinin kalitesi ve diğer verileri tanımlamak için kullanılabilir. Teknik analiz, bir kripto para biriminin fiyatının nasıl hareket edeceğini bulmak için bu matematiksel hesaplamaları veya ‘sinyalleri’ kullanır.

İşte kripto para piyasası analizinde kullanılan en bilinen bazı teknik göstergeler

Bu stratejiler, belirli kalıpların kullanılmasını ve belirli bir varlığın cari ve geçmiş fiyat hareketleriyle uyumlu olup olmadıklarını çözmeyi içerir. Bugünün makalesinde, kripto para pazar analizinde kullanılan en bilinen bazı teknik göstergelere bakacağız.

1- Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI terimi, 1978’de J. Welles Wilder tarafından icat edildi ve bugün, kripto dünyasında en iyi bilinen göstergelerden biri olup, mevcut fiyat trendinin potansiyel geri dönüşünün gücünü ve puanlarını belirlemede kullanılmaktadır.

Gösterge, bir varlığın kazançlarını ve zararlarını belirli bir süre boyunca hesaplar. Parametrelerine gelince kolayca özelleştirilebildiği için hem yeni başlayanlar hem de gelişmiş yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. RSI, bir trader’ın, bir piyasanın aşırı alım (70’in üzerinde) veya aşırı satım  durumunda (30’un altında) olup olmadığını belirleyerek, belirli pazarlarda yer alıp almaması gerektiğine karar vermesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Wikipedia
Kaynak: Wikipedia

2- Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements, finansal piyasadaki ve kripto para piyasalarındaki direnç ve destek seviyelerini belirlemek için kullanılır. Fibonacci oranları, 1930’larda bir yerde ortaya çıkan kavram olan hisse senedi fiyat analizine uygulandı.

Fibonacci sayı sırasına dayanır ve yatırımcıların stratejik alım veya satım emirleri verebilecekleri potansiyel seviyelerin hangisi olduğunu belirleyebilir. Finansal piyasalar için en önemli direnç seviyelerinin genellikle %38,2, %50 ve %61,8 olduğuna inanılmaktadır.

3- MACD

MACD İndikatörü (Moving Average Convergence), bir Hareketli Ortalama Yakınlaşma ve 1970 yılında Gerald Appel tarafından geliştirilen Divergence İndikatörü’dür. Hareketli ortalamalardan oluşturulur, bu nedenle osilatör yani trend takip eden bir  göstergedir.  Teknik analizde fiyatın kısa dönemli eğilimiyle uzun dönemli eğilimi arasındaki ilişkiyi gösterir.

Bu kullanışlı model, yatırımcıların, söz konusu pazarların kısa vadeli eğilimini gösterebilecek olan belirli pazarlar için histogramlar oluşturmasına yardımcı olur. Bu gösterge aynı zamanda bir pazarın aşırı alım veya satılma durumunda olup olmadığını da belirler. Boğa kırılması ve boğa ayrışması bu durumda genellikle güçlü sinyaller olarak adlandırılır.

4- Bollinger Bantları

Bollinger Bantları paterni, fiyat volatilite oranı aralığını hesaplamak için kullanılır. Kripto pazarlarında keskin fiyat hareketleri olduğu için bu büyük bir avantajdır. Bollinger Bantları yükselen veya düşen fiyat trendlerini, oynaklığı ve hızlı fiyat hareketlerini tespit etmek için kullanılabilir.

Gösterge, endüstrideki sık sık “çift alt” ve “çift üst” sinyalleri olarak adlandırılan basit ve güçlü sinyaller arasında değişmektedir. Başlangıç ​​seviyesindeki yatırımcıların çoğu bu göstergeden yararlanırken, gelişmiş yatırımcılar bu modeli de kullanmaktadır.

Tavsiye:  File Army İle Resim Yükleyerek Bitcoin Kazanmak
Kaynak: Wikipedia 
Kaynak: Wikipedia

5- Stokastik Osilatör

Stokastik indikatörü, seçilen bir dönem için kapanış fiyatlarını günlük en yüksek ve en düşük seviyelere göre ölçen ve fiyatların dönüm noktalarını belirten bir göstergedir. Daha basit bir ifadeyle, bir eğilimin hangi yöne sahip olacağını trader veya yatırımcıya gösterir. Stokastik fiyat yönünü tahmin etmeden önce ortalama iki hafta gerektirir.

Stokastik Osilatör, kripto kapanış fiyatı ile belirli bir zaman dilimi arasındaki fiyat aralığı farkını hesaplar. Sonuç olarak Stokastik Osilatör, 0 ila 100 arasında değişen değerler alır ve eğer değer 80’in üzerindeyse aşırı alımlı bir varlık söz konusudur. Eğer Stokastik Osilatör, 20’nin altındaysa RSI’nın puanlamasına benzer şekilde aşırı satılmış bir varlık piyasasına işaret eder.

6- ADX – Trend Göstergesi (Average Directional Index)

Bu gösterge fiyat hareketinin niteliksel olup olmadığını belirleme rolüne sahiptir. ADI, 0’dan 100’e kadar değerler verir. ADI, yönsüz bir fiyat hareketi için belirli bir yön belirlemediği anlamına gelen yönsüz bir sinyaldir. Yukarı doğru ya da aşağı yönde bir işlem anının gücünü belirlemek için kullanılır.

ADX, diğer teknik analiz göstergeleri kadar sık kullanılmamasına rağmen, trend belirleme amacıyla veya önemli fiyat hareketlerinden önce görülen yanlış sinyalleri filtrelemek amacıyla kullanılan bir indikatördür. Bir trader 25’in üzerinde ADI puanı alırsa, o zaman trend ticaret stratejilerini uygulayabilir, 25’in altındaki puan ise tam tersini gösterir. ADX değeri ne kadar büyük ise trend de o kadar güçlü sonuçlara sahiptir demektir. Aşağıda ADX puan gücüne yer verildi:

  • 0-25: Trend Yok
  • 25–50: Zayıf Trend
  • 50–75: Orta Eğilim
  • 75–100: Güçlü Trend

7- OBV İndikatörü (On Balance Volume)

Denge İşlem Hacmi (OBV), fiyatların tahmininde işlemlerin hacim değişikliklerine dayanarak kullanılır. Bu kümülatif gösterge, toplam pozitif ve negatif hacimlerin toplamını hesaplar. Bu göstergenin ilkesi, hacimdeki ciddi değişikliklerin bir varlığın yaklaşan fiyat yönünü tanımlamasıdır. Geçmişi 1960’lara  kadar dayanan OBV  İndikatörü, Joseph Granville tarafından ortaya atıldı. Bu gösterge, fiyatlardaki değişim ve hacim beraber değerlendirilerek resmedilmektedir.

Hacim, fiyat değişikliği olmadan sabit bir artış görürse, OBV göstergesi yükselecek ve yakında bir fiyat artışı olacağını öngörecektir. Fiyatta bir değişiklik olmazsa ve OBV düşüyorsa, yakın bir zamanda varlığın fiyatında bir düşüş olacağını gösterir. Birçok indikatörde belirli referans seviyeleri vardır, ancak OBV  İndikatörü’nde kullanılabilecek bir referans değeri yoktur.

Kaynak: Investopedia
Kaynak: Investopedia

Sonuç olarak

Yatırımcılar, kripto para piyasası fiyatlarında hangi hareketlerin olacağını belirlemek için çeşitli teknik göstergeler kullanabilir. Böylece maksimum getiri elde etmek için gelecekte hangi pozisyonunu benimseyebileceklerini belirleyebilirler.